也较3月有所回落

  金融界基金08月09日讯 创金合信金融地产精选股票型证券投资基金(简称:创金合信金融地产精选股票A,代码003232)公布最新净值,上涨1.55%。本基金单位净值为0.9214元,累计净值为0.9998元。

  创金合信金融地产精选股票型证券投资基金成立于2018-10-11,业绩比较基准为“中证金融地产指数*90.00% + 银行活期存款*10.00% + 沪深300指数*30.00% + 一年期定存*70.00%”。 本基金成立以来收益-7.86%,今年以来收益24.16%,近一月收益-2.56%,近一年收益,近三年收益。近一年,本基金排名同类(/642),成立以来,本基金排名同类(553/780)。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.98% )、招商银行(持仓比例9.43% )、平安银行(持仓比例8.63% )、宁波银行(持仓比例8.51% )、海通证券(持仓比例8.01% )、中信证券(持仓比例7.60% )、华泰证券(持仓比例7.43% )、华夏幸福(持仓比例4.25% )、常熟银行(持仓比例4.02% )、新华保险(持仓比例3.46% ),合计占资金总资产的比例为71.32%,整体持股集中度(高)。

  近两年定投该基金的收益为,截至报告期末创金合信金融地产精选股票A基金份额净值为0.9726元,(点此查看定投排行)近五年定投该基金的收益为。同期业绩比较基准收益率为-0.07%。金融界基金定投排行数据显示,近三年定投该基金的收益为,该类基金份额净值增长率为1.06%,本报告期内,截至报告期末创金合信金融地产精选股票C基金份额净值为0.9685元,本报告期内,近一年定投该基金的收益为,该类基金份额净值增长率为0.90%,同期业绩比较基准收益率为-0.07%。

  基金经理为李龑,自2018年10月11日管理该基金,任职期内收益-9.27%。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例9.05% )、中国平安(持仓比例8.92% )、东方财富(持仓比例7.99% )、新城控股(持仓比例7.24% )、万科A(持仓比例6.92% )、中信证券(持仓比例6.59% )、新华保险(持仓比例6.05% )、平安银行(持仓比例6.00% )、宁波银行(持仓比例5.99% )、兴业银行(持仓比例5.33% ),合计占资金总资产的比例为70.08%,整体持股集中度(高)。

  一季度社融数据明显超预期,经济预期好转,市场明显上涨。而进入二季度之后,社融数据有所波动,4月和5月的社融余额同比分别为10.4%和10.6%,低于一季度末的10.7%。虽然地方政府专项债发行量较大,但基建数据并未明显提升。二季度各月的PMI数据,也较3月有所回落。从地产销售来看,5月全国商品房单月销售面积数据同比转负,地产销售数据整体好于年初预期,但近期有走弱趋势。除数据上的波动外,贸易战升级冲击了市场对于未来经济的预期,而包商银行接管事件对同业存单及券商结构化债券产品的冲击,使得市场对于流动性的担忧有所增加。在诸多因素的共同作用下,二季度A股市场明显波动,二季度上证综指下跌4%,其中最高点3241点,最低点2828点,振幅达13%。从市场分化来看,二季度板块分化明显,白酒、保险、家电、水泥、银行等板块录得正收益。传媒、轻工、钢铁等行业跌幅居前。而从金融地产行业内部看,保险、银行板块为正收益,而券商、地产板块则明显下跌。从风格上看,市场对于核心资产追求的趋势依然存在。本基金自2018年四季度转型为金融地产行业基金,专注于金融地产相关标的的投资。当前金融地产多数标的所具备的极低的估值水平和可持续的较高的ROE水平,为长期持有该类标的提供了潜在的收益空间,拉长看,金融地产相关标的的收益或不输当前最为流行的消费板块。从各个板块基本面上看,保险、银行的长期逻辑仍然较为稳固,而A股地产股明显受政策预期压制,随着政策预期渐趋平稳,市场关注焦点转变,存在重估机遇。当前市场对券商板块的认知仍是大盘的弹性品种,或存在波段操作之机会。